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ニッセイアセットマネジメント

DCニッセイ/パトナム・グローバル債券

基準価額04/19
19,818
-16(-0.08%)

DCニッセイ/パトナム・グローバル債券の基本情報

レーティング
リターン(1年) 13.84%
純資産額 39億2500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.1%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界主要先進国の公社債に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指します。

2. FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標にアクティブに運用を行います。

3. 各国の市況動向や政治・経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行います。

4. 運用にあたっては、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託します。

5. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2001/12/26
信託期間 無期限
ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.15%
7.50%
13.84%
4.15%
3.92%
2.37%
標準偏差
0.75
4.16
6.26
6.48
5.46
6.46
シャープレシオ
5.53
1.80
2.22
0.64
0.72
0.37

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DCニッセイ/パトナム・グローバル債券の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 202円
信託報酬 198円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆6557億円
設立 1995年04月

口コミ・評判

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