投信銘柄詳細 - ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
392 円(-4.52 %)
純資産 265 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,616 23 円(0.35 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -2 円(0 %)
前月解約額 前々月比
5 百万円 2 円(67 %)

ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の特色

ファンドの目的
1 オーストラリア、ニュージーランド、ブラジル、メキシコ、南アフリカの
5ヵ国のソブリン債券に投資します。
● 各国通貨建てのソブリン債券(国債、地方債、政府保証債、政府機関債および国際機関債等)に投資するこ
とを基本としますが、市場環境等によっては、一部の通貨建債券に投資しない場合があります。
「ニッセイ新・世界債券マザーファンド」を通じて、実質的に海外のソブリン債券(国債、地方債、政府保証債、政府
機関債、国際機関債等)に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図る
ことを目標に運用を行います。

分配金履歴

2017/09/2140 円
2017/08/2140 円
2017/07/2140 円
2017/06/2140 円
2017/05/2240 円
2017/04/2140 円
2017/03/2140 円
2017/02/2140 円
2017/01/2340 円
2016/12/2140 円
2016/11/2140 円
2016/10/2140 円
2016/09/2170 円
2016/08/2270 円
2016/07/2170 円
2016/06/2170 円
2016/05/2370 円
2016/04/2170 円
2016/03/2270 円
2016/02/2270 円
2016/01/2170 円
2015/12/2170 円
2015/11/2470 円
2015/10/2170 円
2015/09/2470 円
2015/08/2170 円
2015/07/2170 円
2015/06/2270 円
2015/05/2170 円
2015/04/2170 円
2015/03/2370 円
2015/02/2370 円
2015/01/2170 円
2014/12/2270 円
2014/11/2170 円
2014/10/2170 円
2014/09/2270 円
2014/08/2170 円
2014/07/2270 円
2014/06/2370 円
2014/05/2170 円
2014/04/2170 円
2014/03/2470 円
2014/02/2170 円
2014/01/2170 円
2013/12/2470 円
2013/11/2170 円
2013/10/2170 円
2013/09/2470 円
2013/08/2170 円
2013/07/2270 円
2013/06/2170 円
2013/05/2170 円
2013/04/2270 円
2013/03/2170 円
2013/02/2170 円
2013/01/2170 円
2012/12/2170 円
2012/11/2170 円
2012/10/2270 円
2012/09/2170 円
2012/08/2170 円
2012/07/2370 円
2012/06/2170 円
2012/05/2170 円
2012/04/2370 円
2012/03/2170 円
2012/02/2170 円
2012/01/2370 円
2011/12/2170 円
2011/11/2170 円
2011/10/2170 円
2011/09/2170 円
2011/08/2270 円
2011/07/2170 円
2011/06/2170 円
2011/05/2370 円
2011/04/2170 円
2011/03/2270 円
2011/02/2170 円
2011/01/2170 円
2010/12/2170 円
2010/11/2270 円
2010/10/2170 円
2010/09/2170 円
2010/08/2370 円
2010/07/2170 円
2010/06/2170 円
2010/05/2170 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.65 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.34 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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