投信銘柄詳細 - ピムコ世界債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

ピムコ世界債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
686 円(-1.77 %)
純資産 1,555 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,284 -3 円(-0.03 %)
前月設定価格 前々月比
24 百万円 18 円(300 %)
前月解約額 前々月比
99 百万円 27 円(38 %)

ピムコ世界債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり)の特色

 国債、社債などを含む世界各国の債券に分散投資する。債券運用で定評のあるピムコの運用力を活用し、安定した収益の獲得をめざす。為替ヘッジはあり。
 販売会社はいちよし証券、イオン銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/06/1930 円
2017/05/1730 円
2017/04/1730 円
2017/03/1730 円
2017/02/1730 円
2017/01/1730 円
2016/12/1930 円
2016/11/1730 円
2016/10/1730 円
2016/09/2030 円
2016/08/1730 円
2016/07/1930 円
2016/06/1730 円
2016/05/1730 円
2016/04/1830 円
2016/03/1730 円
2016/02/1730 円
2016/01/1830 円
2015/12/1730 円
2015/11/1730 円
2015/10/1930 円
2015/09/1730 円
2015/08/1730 円
2015/07/1730 円
2015/06/1730 円
2015/05/1830 円
2015/04/1730 円
2015/03/1730 円
2015/02/1730 円
2015/01/1930 円
2014/12/1730 円
2014/11/1730 円
2014/10/1730 円
2014/09/1730 円
2014/08/1830 円
2014/07/1730 円
2014/06/1730 円
2014/05/1930 円
2014/04/1730 円
2014/03/1730 円
2014/02/1730 円
2014/01/1730 円
2013/12/1730 円
2013/11/1830 円
2013/10/1730 円
2013/09/1730 円
2013/08/1930 円
2013/07/1730 円
2013/06/1730 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.89 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.57 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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