投信銘柄詳細 - 乙女のお財布ファンド(債券型)

乙女のお財布ファンド(債券型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
743 円(-1.63 %)
純資産 3 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,242 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 3 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

乙女のお財布ファンド(債券型)の特色

「乙女のお財布ファンド(債券型)」は日本を含む世界の主要国のソブリン債券(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)に分散投資する。海外債券は格付AA格相当以上を投資対象とする。
外貨建て資産について対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクを軽減する。
決算は年1回、10月14日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2020年10月14日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.65 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.18 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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