投信銘柄詳細 - ニッセイ日経225アクティブファンド(3

ニッセイ日経225アクティブファンド(3

最大下落率
(過去6ヶ月)
758 円(-4.17 %)
純資産 60 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
11,648 135 円(1.17 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)

ニッセイ日経225アクティブファンド(3の特色

「ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)」は国内企業の株式のうち、「日経平均株価(日経225)」(配当込み)を上回る投資成果をめざし運用する。運用成果を判断するベンチマークは、配当込みの日経平均株価の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」。経営効率やバリュエーションの評価などから銘柄を選定し、中長期的な観点から信託財産の成長を図る。

決算は年4回、1月・4月・7月・10月の各12日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年10月13日まで。

分配金履歴

2017/10/12500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.56 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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