投信銘柄詳細 - DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)

DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
711 円(-4.69 %)
純資産 8,895 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
15,505 12 円(0.08 %)
前月設定価格 前々月比
107 百万円 62 円(138 %)
前月解約額 前々月比
143 百万円 50 円(54 %)

DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)の特色

ファンドの目的
● 当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度向けのファンドです。
●「 ニッセイ国内株式マザーファンド「」ニッセイ国内債券マザーファンド「」ニッセイ/パトナム・海外株式マザー
ファンド」「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」を通じて、実質的に国内株式、国内債券、海外株式、
海外債券へ分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
ファンドの特色
1 マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・海外株式・海外
債券に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。
2 投資資金の目的や投資可能期間などによって3つのファンドから
ご選択いただけます。
● 株式や外貨建資産の組入比率が高くなるほど、ファンドのリスク(価格の変動)が大きくなる傾向があります。
● 各ファンドの資産配分比は、原則としてその変動幅を±5%以内(国内債券は±10%以内)に抑制します。
● 外貨建資産には、原則として為替ヘッジを行いません。
3 国内株式マザーファンドおよび国内債券マザーファンドの運用をニッセイ
アセットマネジメントが、海外株式マザーファンドおよび海外債券マザー
ファンドの運用をザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエル
シーが行います。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.65 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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