投信銘柄詳細 - ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
853 円(-6.50 %)
純資産 862 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
11,212 -25 円(-0.22 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
84 百万円 29 円(53 %)

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)の特色

1.オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします
●相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とします。
●ファンドは、「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」および「ニッセイマネーマザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

分配金履歴

2017/10/1615 円
2017/09/1515 円
2017/08/1515 円
2017/07/1815 円
2017/06/1515 円
2017/05/1515 円
2017/04/1715 円
2017/03/1515 円
2017/02/1515 円
2017/01/1615 円
2016/12/1515 円
2016/11/1515 円
2016/10/1715 円
2016/09/1515 円
2016/08/1515 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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