投信銘柄詳細 - ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,155 円(-7.32 %)
純資産 4,108 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
12,185 -13 円(-0.11 %)
前月設定価格 前々月比
135 百万円 47 円(53 %)
前月解約額 前々月比
143 百万円 -79 円(-36 %)

ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の特色

 米国株式などに実質的に投資することで、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。米国株式等の実質的な運用はレッグ・メイソン・グループのクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが行う。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.30 %
証券 0.92 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.25 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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