投信銘柄詳細 - ニッセイROEフォーカス先進国株式ファン

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファン

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-9.14 %)
純資産 11 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
11,112 -71 円(-0.63 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -2 円(0 %)

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンの特色

「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」は日本を除く世界主要先進国の株式に投資する。ROEの水準および変化などに着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価上昇が期待される銘柄を選定する。

為替ヘッジは行わない。

決算は年4回、3月・6月・9月・12月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2021年9月21日まで。

分配金履歴

2017/06/20400 円
2017/03/21500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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