投信銘柄詳細 - ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
10,151 円(-9.66 %)
純資産 5,851 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
12,127 43 円(0.36 %)
前月設定価格 前々月比
19 百万円 9 円(90 %)
前月解約額 前々月比
91 百万円 52 円(133 %)

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)の特色

ファンドの特色
1 主に米国のリートへ投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標とした運用を行います。
「ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンド」への投資を通じて、実質的に米国の金融商品取引所に上
場(これに準ずるものも含みます)されている不動産投資信託(REIT「リート」)に投資し、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。
● 主に米国の金融商品取引所において上場(これに準ずるものを含みます)されているリートに投資を行います。
● リートの銘柄選択にあたっては、ダウンサイドリスクに配慮しながら、本質的価値に対する割安度および潜在的な価格上昇力に注目します。
● リートの組入比率は原則として高位を保ちます。

分配金履歴

2017/06/1520 円
2017/05/1520 円
2017/04/1720 円
2017/03/1520 円
2017/02/1520 円
2017/01/1620 円
2016/12/1520 円
2016/11/1520 円
2016/10/1720 円
2016/09/1520 円
2016/08/1520 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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