投信銘柄詳細 - ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,136 円(-6.96 %)
純資産 9,206 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,780 -22 円(-0.28 %)
前月設定価格 前々月比
333 百万円 196 円(143 %)
前月解約額 前々月比
521 百万円 357 円(218 %)

ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)の特色

 海外のリート(不動産投資信託)を主要投資対象とする。原則、対円での為替ヘッジはなし。ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行う。「毎月決算型」と「年2回決算型」との間でスイッチングが可能。

分配金履歴

2017/09/25120 円
2017/08/25120 円
2017/07/25120 円
2017/06/26120 円
2017/05/25120 円
2017/04/25120 円
2017/03/27120 円
2017/02/27120 円
2017/01/25120 円
2016/12/26120 円
2016/11/25120 円
2016/10/25120 円
2016/09/26120 円
2016/08/25120 円
2016/07/25120 円
2016/06/27120 円
2016/05/25120 円
2016/04/25120 円
2016/03/25120 円
2016/02/25120 円
2016/01/25120 円
2015/12/25120 円
2015/11/25120 円
2015/10/26120 円
2015/09/25120 円
2015/08/25120 円
2015/07/27120 円
2015/06/25120 円
2015/05/25120 円
2015/04/27120 円
2015/03/25120 円
2015/02/25120 円
2015/01/26120 円
2014/12/25120 円
2014/11/25120 円
2014/10/27120 円
2014/09/25120 円
2014/08/25120 円
2014/07/25120 円
2014/06/25120 円
2014/05/26120 円
2014/04/25120 円
2014/03/25120 円
2014/02/25120 円
2014/01/27120 円
2013/12/25120 円
2013/11/25120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.11 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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