投信銘柄詳細 - ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジ

ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジ

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-5.35 %)
純資産 56,560 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,584 -3 円(-0.03 %)
前月設定価格 前々月比
7,404 百万円 576 円(8 %)
前月解約額 前々月比
1,736 百万円 1,358 円(359 %)

ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジの特色

「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」、愛称「AI革命(為替ヘッジなし)」は日本を含む世界各国の株式の中から主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資する。実質的な運用はTCWアセット・マネジメントが行う。

為替ヘッジは行わない。為替ヘッジありとのスイッチングが可能。

決算は年1回、10月25日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年10月26日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.27 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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