投信銘柄詳細 - ニッセイ安定収益追求ファンド

ニッセイ安定収益追求ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
111 円(-1.05 %)
純資産 673 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,060 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 1 円(50 %)
前月解約額 前々月比
17 百万円 6 円(55 %)

ニッセイ安定収益追求ファンドの特色

 このファンドは、確定拠出年金制度向けのファンド。主に「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」を通じ、実質的に国内外の公社債および株式に分散投資し、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。なお、運用に際しては、「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を通じ、実質的に国内外の社債等に投資を行うことがあります。円金利資産(国内債券および為替ヘッジ付き外国債券)を実質的に70%以上組入れ、安定した収益の確保をめざす。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.41 %
証券 0.68 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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