みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含む）されている株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。
2. 知名度・収益性・市場占有率・事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式（優良株）および優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資します。
3. 銘柄選択にあたっては、各企業およびその成功の可能性について、企業の財務状況および産業内における位置付け、経済・市場環境等に着目したファンダメンタル分析を行います。
4. 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2000/04/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ１００（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ１００（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
15.35%
（578位） |
17.20%
（607位） |
30.12%
（632位） |
9.06%
（595位） |
12.57%
（502位） |
9.59%
（273位） |
|
標準偏差
|
2.68
（79位） |
12.72
（197位） |
10.94
（173位） |
13.71
（292位） |
15.03
（185位） |
16.00
（188位） |
|
シャープレシオ
|
5.72
（95位） |
1.35
（522位） |
2.75
（565位） |
0.66
（565位） |
0.84
（454位） |
0.60
（263位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 286円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 270円 |
| 売買委託手数料 | 9円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4兆9464億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 27.52% |
37,948
(04/18)
|
546,262 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
60,287
(04/18)
|
571,305 |
| フィデリティ・ジャパン・オープン | フィデリティ | ★ | 29.43% |
20,292
(04/18)
|
64,264 |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ | 16.52% |
34,225
(04/18)
|
67,144 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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