投信銘柄詳細 - フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)

フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,976 円(-6.63 %)
純資産 25,021 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,269 -3 円(-0.03 %)
前月設定価格 前々月比
425 百万円 -263 円(-38 %)
前月解約額 前々月比
759 百万円 -1,069 円(-58 %)

フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)の特色

ファンド概要
・ 主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)に投資を行ないます。
・ ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指して運用を行ないます。
・ ポートフォリオの構築にあたっては、長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮します。
・ 組入れリートの選定に際しては、リート専任の調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、米国および世界の主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報も活用されます。
・ マザーファンドの運用にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに、運用の指図(為替ヘッジ取引を除きます。)に関する権限を委託します。

分配金履歴

2017/06/1560 円
2017/05/1560 円
2017/04/1760 円
2017/03/1560 円
2017/02/1560 円
2017/01/1660 円
2016/12/1560 円
2016/11/1560 円
2016/10/1760 円
2016/09/1560 円
2016/08/1560 円
2016/07/1560 円
2016/06/1560 円
2016/05/1660 円
2016/04/1560 円
2016/03/1560 円
2016/02/1560 円
2016/01/1560 円
2015/12/1560 円
2015/11/1660 円
2015/10/1560 円
2015/09/1560 円
2015/08/1760 円
2015/07/1560 円
2015/06/1560 円
2015/05/1560 円
2015/04/1560 円
2015/03/1660 円
2015/02/1660 円
2015/01/1560 円
2014/12/1560 円
2014/11/1760 円
2014/10/1560 円
2014/09/1660 円
2014/08/1560 円
2014/07/1560 円
2014/06/1660 円
2014/05/1560 円
2014/04/1560 円
2014/03/1760 円
2014/02/1760 円
2014/01/1560 円
2013/12/1660 円
2013/11/1560 円
2013/10/1560 円
2013/09/1760 円
2013/08/1560 円
2013/07/1660 円
2013/06/1760 円
2013/05/1560 円
2013/04/1560 円
2013/03/1560 円
2013/02/1560 円
2013/01/1560 円
2012/12/1760 円
2012/11/1560 円
2012/10/1560 円
2012/09/1860 円
2012/08/1560 円
2012/07/1760 円
2012/06/1560 円
2012/05/1560 円
2012/04/1660 円
2012/03/1560 円
2012/02/1560 円
2012/01/1660 円
2011/12/1560 円
2011/11/1560 円
2011/10/1760 円
2011/09/1560 円
2011/08/1560 円
2011/07/1560 円
2011/06/1560 円
2011/05/1660 円
2011/04/1560 円
2011/03/1560 円
2011/02/1560 円
2011/01/1760 円
2010/12/1560 円
2010/11/1560 円
2010/10/1560 円
2010/09/1560 円
2010/08/1660 円
2010/07/1560 円
2010/06/1560 円
2010/05/1760 円
2010/04/1560 円
2010/03/1660 円
2010/02/1660 円
2010/01/1960 円
2009/12/1660 円
2009/11/1960 円
2009/10/1660 円
2009/09/1560 円
2009/08/1760 円
2009/07/1560 円
2009/06/1560 円
2009/05/1550 円
2009/04/1550 円
2009/03/1650 円
2009/02/1650 円
2009/01/1550 円
2008/12/1550 円
2008/11/1750 円
2008/10/1550 円
2008/09/1650 円
2008/08/1550 円
2008/07/1550 円
2008/06/1645 円
2008/05/1545 円
2008/04/1545 円
2008/03/1745 円
2008/02/1525 円
2008/01/1525 円
2007/12/1720 円
2007/11/1520 円
2007/10/1535 円
2007/09/1835 円
2007/08/1535 円
2007/07/1735 円
2007/06/1535 円
2007/05/1535 円
2007/04/1635 円
2007/03/1535 円
2007/02/1535 円
2007/01/1535 円
2006/12/1535 円
2006/11/1535 円
2006/10/1635 円
2006/09/1535 円
2006/08/1535 円
2006/07/1835 円
2006/06/1535 円
2006/05/1535 円
2006/04/1735 円
2006/03/1535 円
2006/02/1535 円
2006/01/1935 円
2005/12/1535 円
2005/11/1535 円
2005/10/1735 円
2005/09/1535 円
2005/08/1535 円
2005/07/1535 円
2005/06/1535 円
2005/05/1635 円
2005/04/1535 円
2005/03/1535 円
2005/02/1535 円
2005/01/1735 円
2004/12/1535 円
2004/11/1530 円
2004/10/1530 円
2004/09/1530 円
2004/08/1630 円
2004/07/1530 円
2004/06/1530 円
2004/05/1730 円
2004/04/1530 円
2004/03/1530 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.65 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.51 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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