投信銘柄詳細 - フィデリティ・グローバル好配当株ファンド

フィデリティ・グローバル好配当株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
784 円(-5.97 %)
純資産 5,206 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
8,482 27 円(0.32 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
97 百万円 63 円(185 %)

フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの特色

投資方針
・ 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズ?アジア・パシフィック・ ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、「フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)(以下総称して「投資対象ファンド*」といいます。)に投資を行ないます。
・ 投資対象ファンドへの投資を通じて、主として米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式等(普通株式、優先株式、新株引受権証券、新株予約権証券等を含みます。)に投資を行ないます。
・ 各投資対象ファンドへの基本配分比率は、それぞれ概ね3分の1を原則とします。マザーファンドによる投資対象ファンドの組入れ比率は原則として四半期毎にリバランスを行ない、原則として基本配分比率に調整します。投資対象ファンドの基本配分により、マザーファンドの実質的な組入資産の地域配分は、米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)について、それぞれ概ね3分の1となります。
・ 投資対象ファンドにおいては、個別企業分析により、配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行ないます。
・ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

分配金履歴

2017/06/2080 円
2017/03/2180 円
2016/12/2080 円
2016/09/2080 円
2016/06/2080 円
2016/03/2280 円
2015/12/2180 円
2015/09/2480 円
2015/06/2280 円
2015/03/2080 円
2014/12/2280 円
2014/09/2280 円
2014/06/2080 円
2014/03/2080 円
2013/12/2080 円
2013/09/2080 円
2013/06/2080 円
2013/03/2180 円
2012/12/2080 円
2012/09/2080 円
2012/06/2080 円
2012/03/2180 円
2011/12/2080 円
2011/09/2080 円
2011/06/2080 円
2011/03/2280 円
2010/12/2080 円
2010/09/2180 円
2010/06/2180 円
2010/03/2480 円
2009/12/2280 円
2009/09/2480 円
2009/06/2290 円
2009/03/2390 円
2008/12/2290 円
2008/09/2290 円
2008/06/2090 円
2008/03/2180 円
2007/12/20350 円
2007/09/2080 円
2007/06/201,350 円
2007/03/2080 円
2006/12/201,400 円
2006/09/2060 円
2006/06/20400 円
2006/03/2050 円
2005/12/20250 円
2005/09/20100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.05 %
証券 0.73 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.80 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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