投信銘柄詳細 - フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
507 円(-3.96 %)
純資産 6,139 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
8,793 -60 円(-0.68 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 1 円(50 %)
前月解約額 前々月比
128 百万円 -40 円(-24 %)

フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドの特色

投資方針
・ 主として、国内外の取引所に上場されている株式*1を主要投資対象とする投資信託証券*2(投資対象ファンド)に投資を行ないます。
・ 投資信託証券の組入れにあたっては、投資信託証券の中から、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投資対象ファンドに投資します。
・ 組入れた投資対象ファンドは定期的にモニターを行ない、ファンド全体の予想配当利回り、リスク分散等を考慮し、組入れ比率の調整を行ないます。
・ 投資対象ファンドは定性・定量評価に基づき適宜見直しを行ないます。この際、投資対象ファンドとして指定されていた投資信託証券が、投資対象ファンドから除外されたり、新たに追加される場合があります。
・ 投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
・ 投資対象ファンドが投資する資産には、米国株式、英国株式(欧州を含む)、日本株式、オーストラリア株式、アジア・パシフィック株式が含まれます。
・ ファンドは、投資家の利益拡大に適切であると判断されるファンドを投資対象ファンドとして選別することにより、配当収入の確保、運用収益向上を図ります。
・ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

分配金履歴

2017/09/2060 円
2017/06/2060 円
2017/03/2185 円
2016/12/2085 円
2016/09/2085 円
2016/06/2085 円
2016/03/2285 円
2015/12/2185 円
2015/09/2485 円
2015/06/2285 円
2015/03/2085 円
2014/12/2285 円
2014/09/2285 円
2014/06/2085 円
2014/03/2085 円
2013/12/2085 円
2013/09/2085 円
2013/06/2085 円
2013/03/2185 円
2012/12/2070 円
2012/09/2070 円
2012/06/2070 円
2012/03/2170 円
2011/12/2070 円
2011/09/2070 円
2011/06/2070 円
2011/03/2270 円
2010/12/2070 円
2010/09/2170 円
2010/06/2170 円
2010/03/2470 円
2009/12/2270 円
2009/09/2470 円
2009/06/2280 円
2009/03/2380 円
2008/12/2280 円
2008/09/2280 円
2008/06/2080 円
2008/03/2180 円
2007/12/2080 円
2007/09/2080 円
2007/06/201,250 円
2007/03/2080 円
2006/12/201,000 円
2006/09/2060 円
2006/06/20130 円
2006/03/2040 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.05 %
証券 0.68 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.75 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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