投信銘柄詳細 - フィデリティ・アジア3資産・ファンド (隔月決算型)

フィデリティ・アジア3資産・ファンド (隔月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
394 円(-3.16 %)
純資産 2,221 百万円
決算頻度 6
基準価格 前日比
9,655 82 円(0.86 %)
前月設定価格 前々月比
18 百万円 -5 円(-22 %)
前月解約額 前々月比
10 百万円 -4 円(-29 %)

フィデリティ・アジア3資産・ファンド (隔月決算型)の特色

投資方針
・ 投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている、または活動の大半が日本を含むアジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式、活動の大半がアジア地域で営まれている発行体が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債券)(ただし、その他の債券等に投資する場合もあります。)、および、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)(これに準ずるものを含みます。)へ実質的に分散投資を行ないます。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合があります。
・ 各資産クラスへの配分は、投資信託財産に対して概ね以下の比率を基本とします。戦術的な資産配分は原則として行ないません。ただし、運用環境の変化により、基本配分比率を変更することや、異なる資産クラスを追加する可能性があります。

分配金履歴

2017/09/1565 円
2017/07/1865 円
2017/05/1565 円
2017/03/1565 円
2017/01/1665 円
2016/11/1565 円
2016/09/1565 円
2016/07/1565 円
2016/05/1665 円
2016/03/1565 円
2016/01/1565 円
2015/11/1665 円
2015/09/1565 円
2015/07/1565 円
2015/05/1565 円
2015/03/1665 円
2015/01/1565 円
2014/11/1725 円
2014/09/1625 円
2014/07/1525 円
2014/05/1525 円
2014/03/1725 円
2014/01/1525 円
2013/11/1525 円
2013/09/1725 円
2013/07/1625 円
2013/05/1525 円
2013/03/1525 円
2013/01/1525 円
2012/11/1525 円
2012/09/1825 円
2012/07/1725 円
2012/05/1525 円
2012/03/1525 円
2012/01/1625 円
2011/11/1525 円
2011/09/1525 円
2011/07/1525 円
2011/05/1625 円
2011/03/1525 円
2011/01/1725 円
2010/11/1525 円
2010/09/1525 円
2010/07/1525 円
2010/05/1740 円
2010/03/1640 円
2010/01/1940 円
2009/11/1940 円
2009/09/1540 円
2009/07/1540 円
2009/05/1540 円
2009/03/1640 円
2009/01/1540 円
2008/11/1740 円
2008/09/1640 円
2008/07/1550 円
2008/05/1550 円
2008/03/1750 円
2008/01/1550 円
2007/11/1550 円
2007/09/1845 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.30 %
証券 0.72 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.06 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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