投信銘柄詳細 - フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)

フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
587 円(-4.19 %)
純資産 296 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,174 -2 円(-0.03 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 -3 円(-30 %)
前月解約額 前々月比
28 百万円 25 円(833 %)

フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)の特色

資方針  
主として以下の投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行ないます。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合があります。
- フィデリティ・ファンズ-グローバル・ハイグレード・インカム・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
・ 投資信託証券への投資を通じて、主として新興国を含む世界の国のうち相対的に金利水準の高い、概ね10カ国程度のソブリン債券(国債、政府保証債、国際機関債)等に投資を行ない、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。
- 主としてソブリン債券(国債、政府保証債、国際機関債)等に投資します。
- 投資対象国および通貨配分は主として投資対象国の信用状況、流動性、金利水準等を勘案して定期的に見直します。
- 通貨配分は概ね均等配分を原則とします。ただし、市場動向などによっては通貨配分が基本配分から乖離する場合があります。
- 原則として投資適格債券に投資します。
- ポートフォリオの平均デュレーションは概ね2年程度を維持します。
・ 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。

分配金履歴

2017/09/2765 円
2017/08/2865 円
2017/07/2765 円
2017/06/2765 円
2017/05/2965 円
2017/04/2765 円
2017/03/2765 円
2017/02/2765 円
2017/01/2765 円
2016/12/2765 円
2016/11/2865 円
2016/10/2765 円
2016/09/2765 円
2016/08/2965 円
2016/07/2765 円
2016/06/2765 円
2016/05/2765 円
2016/04/2765 円
2016/03/2865 円
2016/02/2965 円
2016/01/2765 円
2015/12/2865 円
2015/11/2765 円
2015/10/2765 円
2015/09/2865 円
2015/08/2765 円
2015/07/2765 円
2015/06/2965 円
2015/05/2765 円
2015/04/2765 円
2015/03/2765 円
2015/02/2765 円
2015/01/2765 円
2014/12/2965 円
2014/11/2765 円
2014/10/2765 円
2014/09/2965 円
2014/08/2765 円
2014/07/2865 円
2014/06/2765 円
2014/05/2765 円
2014/04/2865 円
2014/03/2765 円
2014/02/2765 円
2014/01/2765 円
2013/12/2765 円
2013/11/2765 円
2013/10/2865 円
2013/09/2765 円
2013/08/2765 円
2013/07/2965 円
2013/06/2765 円
2013/05/2765 円
2013/04/3065 円
2013/03/2765 円
2013/02/2765 円
2013/01/2865 円
2012/12/2765 円
2012/11/2765 円
2012/10/2965 円
2012/09/2765 円
2012/08/2765 円
2012/07/2765 円
2012/06/2765 円
2012/05/2865 円
2012/04/2765 円
2012/03/2765 円
2012/02/2765 円
2012/01/2765 円
2011/12/2765 円
2011/11/2865 円
2011/10/2765 円
2011/09/2765 円
2011/08/2965 円
2011/07/2765 円
2011/06/2765 円
2011/05/2765 円
2011/04/2765 円
2011/03/2865 円
2011/02/2865 円
2011/01/2765 円
2010/12/2765 円
2010/11/2965 円
2010/10/2765 円
2010/09/2765 円
2010/08/2765 円
2010/07/2765 円
2010/06/2865 円
2010/05/2765 円
2010/04/2765 円
2010/03/30130 円
2010/01/2765 円
2009/12/2950 円
2009/12/0150 円
2009/10/2850 円
2009/09/2940 円
2009/08/2740 円
2009/07/2740 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.01 %
証券 0.49 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.52 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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