投信銘柄詳細 - フィデリティ世界割安有望株ファンド

フィデリティ世界割安有望株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,154 円(-6.24 %)
純資産 643 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
13,519 31 円(0.23 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -2 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 -2 円(-50 %)

フィデリティ世界割安有望株ファンドの特色

投資方針
・ 主として以下の投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行ないます。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合があります。
 フィデリティ・グローバル・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド(英国籍証券投資法人)
 フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
・ 投資信託証券への投資を通じて、主として世界(日本を含みます。)の株式へ投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。

分配金履歴

2016/12/26700 円
2016/06/2750 円
2015/12/281,050 円
2015/06/261,650 円
2014/12/261,600 円
2014/06/261,350 円
2013/12/261,500 円
2013/06/261,100 円
2012/12/26300 円
2011/06/27400 円
2010/12/27750 円
2010/06/28650 円
2009/12/29800 円
2009/06/26700 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.01 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.85 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 10万口以上1万口単位または10万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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