投信銘柄詳細 - フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(

フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-5.31 %)
純資産 12,701 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,962 39 円(0.33 %)
前月設定価格 前々月比
489 百万円 -146 円(-23 %)
前月解約額 前々月比
1,128 百万円 397 円(54 %)

フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(の特色

「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジあり)」は日本を含む世界の医療関連の機器、設備、技術などを提供する企業に投資する。

為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、6月・12月の各15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2021年12月15日まで。

分配金履歴

2017/06/15500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)100.5%
債権比率(先物含)0.0%
信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.97 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
1.91 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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