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フィデリティ投信

フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(悠々債券)

基準価額03/28
4,683
10(+0.21%)

フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(悠々債券)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) -0.21%(1013位)
純資産額 197億4800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.573%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国国債/政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券およびエマージング諸国の債券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を狙います。

2. ストラテジック・アセット・アロケーションの手法を使い、長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持するアプローチを基本とした運用を行ないます。

3. 債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。

4. 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ることとします。

5. マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLC、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFIL(ルクセンブルグ)・エスエイに、運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 1998/09/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.16%
(993位)
0.96%
(999位)
-0.21%
(1013位)
-4.26%
(886位)
-1.71%
(879位)
-0.24%
(540位)
標準偏差
6.38
(703位)
8.07
(614位)
6.00
(213位)
6.51
(163位)
6.46
(198位)
5.22
(51位)
シャープレシオ
0.18
(757位)
0.12
(730位)
-0.03
(739位)
-0.65
(661位)
-0.26
(663位)
-0.04
(544位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(悠々債券)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 39円
信託報酬 37円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 4兆7404億円
設立 1986年11月

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