投信銘柄詳細 - フィデリティ・アジア株・ファンド

フィデリティ・アジア株・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,877 円(-4.22 %)
純資産 8,386 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
54,999 18 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
142 百万円 -93 円(-40 %)
前月解約額 前々月比
168 百万円 17 円(11 %)

フィデリティ・アジア株・ファンドの特色

ファンド概要
投資方針
・ 日本を除くアジア諸国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
・ 個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。
・ 個別企業分析にあたっては、アジアおよび世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
・ ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
・ 株式組入率は原則として高位を維持します。
・ 原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
・ マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.00 %
証券 0.76 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.87 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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