投信銘柄詳細 - BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
594 円(-3.54 %)
純資産 15,419 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,388 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
414 百万円 -16 円(-4 %)
前月解約額 前々月比
386 百万円 142 円(58 %)

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)の特色

 主に、ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の公社債(投資適格債)に投資する。インカム・ゲイン(利息収入)の確保と信託財産の長期的な成長を目指す。原則、為替ヘッジはあり。運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)101.2%
信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.86 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.57 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook