投信銘柄詳細 - BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
590 円(-5.23 %)
純資産 89,603 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,004 8 円(0.13 %)
前月設定価格 前々月比
379 百万円 131 円(53 %)
前月解約額 前々月比
2,070 百万円 336 円(19 %)

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)の特色

ファンドの目的
主として世界の公社債に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利息収入)の確保とともに信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
ファンドの特色
1 世界の公社債(投資適格債)を主要投資対象とします。インカム・ゲイン(利息収入)の確保と信託財産の長期的な成長を目指します。金利変動リスクの管理のため債券先物取引を活用することがあります。
2 各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを管理します。
外貨建資産に対する為替ヘッジの目的を含めて、為替変動リスクの低減を図ります。
※市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3 毎月の分配を目指します。
毎月10日(休業日の場合は翌営業日)の決算日に分配額を決定します。
ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
4 世界の公社債の運用にあたっては、
ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託します。ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッドは、世界の主要な市場に展開する資産運用グループであるベアリング・アセット・マネジメント・グループの英国における運用拠点です。

分配金履歴

2017/10/1020 円
2017/09/1120 円
2017/08/1020 円
2017/07/1020 円
2017/06/1220 円
2017/05/1020 円
2017/04/1020 円
2017/03/1020 円
2017/02/1020 円
2017/01/1020 円
2016/12/1220 円
2016/11/1020 円
2016/10/1130 円
2016/09/1230 円
2016/08/1030 円
2016/07/1130 円
2016/06/1030 円
2016/05/1030 円
2016/04/1130 円
2016/03/1030 円
2016/02/1030 円
2016/01/1230 円
2015/12/1030 円
2015/11/1030 円
2015/10/1330 円
2015/09/1030 円
2015/08/1030 円
2015/07/1030 円
2015/06/1030 円
2015/05/1130 円
2015/04/1030 円
2015/03/1030 円
2015/02/1030 円
2015/01/1330 円
2014/12/1030 円
2014/11/1030 円
2014/10/1030 円
2014/09/1030 円
2014/08/1130 円
2014/07/1030 円
2014/06/1030 円
2014/05/1230 円
2014/04/1030 円
2014/03/1030 円
2014/02/1030 円
2014/01/1030 円
2013/12/1030 円
2013/11/1130 円
2013/10/1030 円
2013/09/1030 円
2013/08/1230 円
2013/07/1030 円
2013/06/1030 円
2013/05/1030 円
2013/04/1030 円
2013/03/1130 円
2013/02/1230 円
2013/01/1040 円
2012/12/1040 円
2012/11/1240 円
2012/10/1040 円
2012/09/1040 円
2012/08/1040 円
2012/07/1040 円
2012/06/1140 円
2012/05/1040 円
2012/04/1040 円
2012/03/1240 円
2012/02/1040 円
2012/01/1040 円
2011/12/1240 円
2011/11/1040 円
2011/10/1140 円
2011/09/1240 円
2011/08/1040 円
2011/07/1140 円
2011/06/1040 円
2011/05/1040 円
2011/04/1140 円
2011/03/1040 円
2011/02/1040 円
2011/01/1140 円
2010/12/1040 円
2010/11/1040 円
2010/10/1240 円
2010/09/1040 円
2010/08/1040 円
2010/07/1240 円
2010/06/1040 円
2010/05/1040 円
2010/04/1240 円
2010/03/1040 円
2010/02/1040 円
2010/01/1340 円
2009/12/1140 円
2009/11/1040 円
2009/10/1640 円
2009/09/1040 円
2009/08/1040 円
2009/07/1040 円
2009/06/1040 円
2009/05/1140 円
2009/04/1040 円
2009/03/1040 円
2009/02/1040 円
2009/01/1340 円
2008/12/1040 円
2008/11/1040 円
2008/10/1040 円
2008/09/1040 円
2008/08/1140 円
2008/07/1040 円
2008/06/1040 円
2008/05/1240 円
2008/04/1040 円
2008/03/1040 円
2008/02/1240 円
2008/01/1040 円
2007/12/1040 円
2007/11/1240 円
2007/10/1040 円
2007/09/1040 円
2007/08/1040 円
2007/07/1040 円
2007/06/1140 円
2007/05/1040 円
2007/04/1040 円
2007/03/1240 円
2007/02/1340 円
2007/01/1040 円
2006/12/1130 円
2006/11/1030 円
2006/10/1030 円
2006/09/1130 円
2006/08/1030 円
2006/07/1030 円
2006/06/1230 円
2006/05/1030 円
2006/04/1030 円
2006/03/1030 円
2006/02/1030 円
2006/01/1930 円
2005/12/1230 円
2005/11/1030 円
2005/10/1130 円
2005/09/1230 円
2005/08/1030 円
2005/07/1130 円
2005/06/1030 円
2005/05/1030 円
2005/04/1130 円
2005/03/1030 円
2005/02/1030 円
2005/01/1130 円
2004/12/1030 円
2004/11/1030 円
2004/10/1230 円
2004/09/1030 円
2004/08/1030 円
2004/07/1230 円
2004/06/1030 円
2004/05/1030 円
2004/04/1230 円
2004/03/1030 円
2004/02/1030 円
2004/01/1330 円
2003/12/1030 円
2003/11/1030 円
2003/10/1030 円
2003/09/1030 円
2003/08/1130 円
2003/07/1030 円
2003/06/1030 円
2003/05/1230 円
2003/04/1030 円
2003/03/1030 円
2003/02/1030 円
2003/01/1030 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)100.7%
信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.97 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.57 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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