投信銘柄詳細 - DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
259 円(-2.02 %)
純資産 17,751 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,734 -60 円(-0.77 %)
前月設定価格 前々月比
1,231 百万円 678 円(123 %)
前月解約額 前々月比
690 百万円 191 円(38 %)

DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)の特色

ファンドの特色
1. 当ファンドは、Aコース(円ヘッジあり)とBコース(円ヘッジなし)の2つのコースがあります。
2. 各ファンドは、DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンドへの投資を通じて、ユーロ建の高利回り社債等を実質的な主要投資対象とします。
3. 各ファンドはファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
4. 毎月決算を行い、収益分配を行います。

分配金履歴

2017/06/2660 円
2017/05/2460 円
2017/04/2470 円
2017/03/2470 円
2017/02/2470 円
2017/01/2470 円
2016/12/2670 円
2016/11/2470 円
2016/10/2470 円
2016/09/2670 円
2016/08/2470 円
2016/07/2590 円
2016/06/2490 円
2016/05/2490 円
2016/04/2590 円
2016/03/2490 円
2016/02/2490 円
2016/01/2590 円
2015/12/2490 円
2015/11/2490 円
2015/10/2690 円
2015/09/2490 円
2015/08/2490 円
2015/07/2490 円
2015/06/2490 円
2015/05/2590 円
2015/04/2490 円
2015/03/2490 円
2015/02/2490 円
2015/01/2690 円
2014/12/2490 円
2014/11/2590 円
2014/10/2490 円
2014/09/2490 円
2014/08/2590 円
2014/07/2490 円
2014/06/2490 円
2014/05/2690 円
2014/04/2490 円
2014/03/2490 円
2014/02/2490 円
2014/01/2490 円
2013/12/2490 円
2013/11/2590 円
2013/10/2490 円
2013/09/2490 円
2013/08/2690 円
2013/07/2490 円
2013/06/2490 円
2013/05/2490 円
2013/04/2490 円
2013/03/2590 円
2013/02/2570 円
2013/01/2470 円
2012/12/2570 円
2012/11/2670 円
2012/10/2470 円
2012/09/2470 円
2012/08/2470 円
2012/07/2470 円
2012/06/2570 円
2012/05/2470 円
2012/04/2470 円
2012/03/2670 円
2012/02/2470 円
2012/01/2470 円
2011/12/2670 円
2011/11/2470 円
2011/10/2470 円
2011/09/2670 円
2011/08/2470 円
2011/07/2570 円
2011/06/2470 円
2011/05/2470 円
2011/04/2570 円
2011/03/2470 円
2011/02/2470 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.17 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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