投信銘柄詳細 - グローバル投資適格債券パッケージ(201

グローバル投資適格債券パッケージ(201

最大下落率
(過去6ヶ月)
192 円(-1.76 %)
純資産 3,126 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,787 -16 円(-0.15 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
49 百万円 -14 円(-22 %)

グローバル投資適格債券パッケージ(201の特色

 このファンドは世界の投資適格債券の中から、ファンドの信託期間終了日前に償還(早期償還を含む)を迎える債券を厳選し「バイ・アンド・ホールド戦略」を用いる。為替ヘッジはあり。信託期間を2014年1月30日から2018年12月21日までの約5年間。NISAは2014年非課税投資枠の非課税維持期間に合わせたターゲット・マチュリティ型債券ファンド。同ファンドでは5年間持ち切ることでNISAのメリットを活用することが期待できる設計となっているとしている。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 1

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