投信銘柄詳細 - ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイ

ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイ

最大下落率
(過去6ヶ月)
199 円(-0.65 %)
純資産 1,738 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,826 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
127 百万円 -3 円(-2 %)

ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイの特色

「ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)」、愛称「ザ・大企業16-02」は主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券に投資する。ポートフォリオの平均格付けはBBB格相当以上を目指す。

為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、4月・10月の各12日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年2月19日まで。


分配金履歴

2017/04/1240 円
2016/10/1240 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)102.9%
信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.38 %
同一分類平均 1.32 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.40 %

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