投信銘柄詳細 - DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
855 円(-8.14 %)
純資産 26,610 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,190 49 円(0.48 %)
前月設定価格 前々月比
1,100 百万円 -392 円(-26 %)
前月解約額 前々月比
1,070 百万円 -115 円(-10 %)

DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)の特色

ファンドの特色
1. 主として、ロシアの国債及び準国債等を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行います。
2. マザーファンドの主な投資対象はDWS ロシア・ボンド・ファンドであり、DWSインベストメントGmbHが運用するファンドです。
3. 「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。
4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
5. 当ファンドはファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.41 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.20 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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