投信銘柄詳細 - DWSグローバル公益債券B(ヘッジなし)

DWSグローバル公益債券B(ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
798 円(-3.02 %)
純資産 20,114 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
11,179 20 円(0.18 %)
前月設定価格 前々月比
373 百万円 -31 円(-8 %)
前月解約額 前々月比
436 百万円 -184 円(-30 %)

DWSグローバル公益債券B(ヘッジなし)の特色

ファンドの特色
1. DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
2. Aコース(為替ヘッジあり)とBコース(為替ヘッジなし)の2つのコースがあります。
3. Aコースの為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
4. ファミリーファンド方式で運用を行います。
※ 市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

分配金履歴

2017/09/2040 円
2017/08/2140 円
2017/07/2040 円
2017/06/2040 円
2017/05/2240 円
2017/04/2040 円
2017/03/2140 円
2017/02/2040 円
2017/01/2040 円
2016/12/2040 円
2016/11/2140 円
2016/10/2040 円
2016/09/2040 円
2016/08/2240 円
2016/07/2040 円
2016/06/2040 円
2016/05/2040 円
2016/04/2040 円
2016/03/2240 円
2016/02/2240 円
2016/01/2040 円
2015/12/2140 円
2015/11/2040 円
2015/10/2040 円
2015/09/2440 円
2015/08/2040 円
2015/07/2140 円
2015/06/2240 円
2015/05/2040 円
2015/04/2040 円
2015/03/2040 円
2015/02/2040 円
2015/01/2040 円
2014/12/2240 円
2014/11/2040 円
2014/10/2040 円
2014/09/2240 円
2014/08/2040 円
2014/07/2240 円
2014/06/2040 円
2014/05/2040 円
2014/04/2140 円
2014/03/2040 円
2014/02/2040 円
2014/01/2040 円
2013/12/2040 円
2013/11/2040 円
2013/10/2140 円
2013/09/2040 円
2013/08/2040 円
2013/07/2240 円
2013/06/2040 円
2013/05/2040 円
2013/04/2240 円
2013/03/2140 円
2013/02/2040 円
2013/01/2130 円
2012/12/2030 円
2012/11/2030 円
2012/10/2230 円
2012/09/2030 円
2012/08/2030 円
2012/07/2040 円
2012/06/2040 円
2012/05/2140 円
2012/04/2040 円
2012/03/2140 円
2012/02/2040 円
2012/01/2040 円
2011/12/2040 円
2011/11/2140 円
2011/10/2040 円
2011/09/2040 円
2011/08/2240 円
2011/07/2040 円
2011/06/2040 円
2011/05/2040 円
2011/04/2040 円
2011/03/2240 円
2011/02/2140 円
2011/01/2040 円
2010/12/2040 円
2010/11/2240 円
2010/10/2040 円
2010/09/2140 円
2010/08/2040 円
2010/07/2040 円
2010/06/2140 円
2010/05/2040 円
2010/04/2040 円
2010/03/2440 円
2010/02/2240 円
2010/01/2540 円
2009/12/2240 円
2009/11/2640 円
2009/10/2240 円
2009/09/2440 円
2009/08/2040 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.56 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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