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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

GS日本小型株ファンド

基準価額03/28
13,413
-40(-0.30%)
推計基準価額 03/29 11:15
14,110
697(+5.20%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

GS日本小型株ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 17.67%(761位)
純資産額 28億400万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 4.40%
信託報酬 年率2.178%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として日本の小型株式を中心に投資することで、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。

2. 成長性が期待できる小型株式、成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資します。

3. 個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2000/04/28
信託期間 無期限
ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.67%
(761位)
5.03%
(795位)
17.67%
(761位)
5.82%
(676位)
7.18%
(666位)
8.21%
(326位)
標準偏差
4.66
(45位)
12.93
(157位)
10.40
(116位)
13.55
(275位)
15.20
(207位)
15.07
(117位)
シャープレシオ
1.65
(92位)
0.39
(720位)
1.70
(677位)
0.43
(627位)
0.47
(612位)
0.55
(286位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

GS日本小型株ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 146円
信託報酬 130円
売買委託手数料 13円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 2兆6242億円
設立 1996年02月

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