投信銘柄詳細 - GS新成長国債券ファンド

GS新成長国債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
579 円(-5.02 %)
純資産 6,773 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,482 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
45 百万円 32 円(246 %)
前月解約額 前々月比
81 百万円 28 円(53 %)

GS新成長国債券ファンドの特色

本ファンドは、JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)を参考指標とします。
参考指標とするインデックスには、以下の53ヵ国の新成長国が含まれます。本ファンドでは、当インデックス構成国
以外の新成長国に対しても投資を行うことがあります。また、当インデックス構成国であっても、必ずしも投資するとは
限りません。
新成長国債券の魅力は、新成長国における経済成長に対する期待にあるといえます。発行国の経済が成長することで
財務状況が改善し、信用力の向上に伴って資金の流入が期待できます。また、格上げにより、債券価格が上昇すること
も期待できます。
新成長国は、先進国と比較して高い経済成長率を有する傾向にあり、長期

分配金履歴

2017/07/1840 円
2017/06/1940 円
2017/05/1740 円
2017/04/1740 円
2017/03/1740 円
2017/02/1740 円
2017/01/1740 円
2016/12/1940 円
2016/11/1740 円
2016/10/1740 円
2016/09/2040 円
2016/08/1740 円
2016/07/1940 円
2016/06/1740 円
2016/05/1740 円
2016/04/1840 円
2016/03/1740 円
2016/02/1740 円
2016/01/1840 円
2015/12/1740 円
2015/11/1740 円
2015/10/1940 円
2015/09/1740 円
2015/08/1740 円
2015/07/1740 円
2015/06/1740 円
2015/05/1840 円
2015/04/1740 円
2015/03/1740 円
2015/02/1740 円
2015/01/1940 円
2014/12/1740 円
2014/11/1740 円
2014/10/1740 円
2014/09/1740 円
2014/08/1840 円
2014/07/1740 円
2014/06/1740 円
2014/05/1940 円
2014/04/1740 円
2014/03/1740 円
2014/02/1740 円
2014/01/1740 円
2013/12/1740 円
2013/11/1840 円
2013/10/1740 円
2013/09/1740 円
2013/08/1940 円
2013/07/1740 円
2013/06/1740 円
2013/05/1725 円
2013/04/1725 円
2013/03/1825 円
2013/02/1825 円
2013/01/1725 円
2012/12/1725 円
2012/11/1925 円
2012/10/1725 円
2012/09/1825 円
2012/08/1725 円
2012/07/1725 円
2012/06/1825 円
2012/05/1725 円
2012/04/1725 円
2012/03/1925 円
2012/02/1725 円
2012/01/1725 円
2011/12/1925 円
2011/11/1725 円
2011/10/1725 円
2011/09/2025 円
2011/08/1725 円
2011/07/1925 円
2011/06/1725 円
2011/05/1725 円
2011/04/1825 円
2011/03/1740 円
2011/02/1740 円
2011/01/1740 円
2010/12/1740 円
2010/11/1740 円
2010/10/1850 円
2010/09/1750 円
2010/08/1750 円
2010/07/2050 円
2010/06/1750 円
2010/05/1750 円
2010/04/1950 円
2010/03/1950 円
2010/02/1750 円
2010/01/1950 円
2009/12/2250 円
2009/11/1950 円
2009/10/2270 円
2009/09/1770 円
2009/08/1770 円
2009/07/1770 円
2009/06/1770 円
2009/05/1870 円
2009/04/1770 円
2009/03/1770 円
2009/02/1770 円
2009/01/1970 円
2008/12/1770 円
2008/11/1770 円
2008/10/1770 円
2008/09/1770 円
2008/08/1870 円
2008/07/1770 円
2008/06/1770 円
2008/05/1970 円
2008/04/1770 円
2008/03/1770 円
2008/02/1870 円
2008/01/1770 円
2007/12/1770 円
2007/11/1970 円
2007/10/1770 円
2007/09/1870 円
2007/08/1770 円
2007/07/1770 円
2007/06/18170 円
2007/05/1770 円
2007/04/1770 円
2007/03/19120 円
2007/02/1970 円
2007/01/1770 円
2006/12/18170 円
2006/11/1770 円
2006/10/1770 円
2006/09/19120 円
2006/08/1770 円
2006/07/1870 円
2006/06/1970 円
2006/05/1770 円
2006/04/1770 円
2006/03/17170 円
2006/02/1770 円
2006/01/1970 円
2005/12/1970 円
2005/11/1765 円
2005/10/1760 円
2005/09/2060 円
2005/08/1760 円
2005/07/1960 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)103.7%
信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.70 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.57 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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