投信銘柄詳細 - グローバル新成長国オープン

グローバル新成長国オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
287 円(-4.50 %)
純資産 3,917 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,200 26 円(0.50 %)
前月設定価格 前々月比
12 百万円 5 円(71 %)
前月解約額 前々月比
52 百万円 29 円(126 %)

グローバル新成長国オープンの特色

ファンドの目的
新成長国の株式および債券への投資を通じて、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
新成長国とは?
本ファンドにおいて、新成長国とは、主に先進国を除いた国および地域をいいます(一般的には、開発途上国、エマージング諸国と呼ばれる国を含みます。)。新成長国には、過去に経済危機を経験してきた国もあります。しかし、広い国土に豊かな資源を有する国々や、人口の多さを背景として世界の製造拠点や将来の消費大国として期待される国々など将来有望な国々が多数存在しています。
ファンドの特色
1 新成長国市場全体の収益機会の追求を目的として、投資信託証券を通じて新成長国の株式および債券に投資します
2 資産配分は、原則として新成長国の株式20%、債券80%とします。債券には、現地通貨建て債券および米ドル建て債券が含まれ、それぞれに資産の60%、20%を配分することを基本とします。
3 原則として、毎月の決算時(毎月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に各資産からの配当、利息収入を中心に、収益分配を行うことを目指します。また、年4回(毎年3月、6月、9月、12月の決算時)、各資産の値上がり益や為替差益等も勘案して収益分配を行う場合があります。

分配金履歴

2017/10/0540 円
2017/09/0540 円
2017/08/0740 円
2017/07/0540 円
2017/06/0540 円
2017/05/0840 円
2017/04/0540 円
2017/03/0640 円
2017/02/0640 円
2017/01/0540 円
2016/12/0540 円
2016/11/0740 円
2016/10/0540 円
2016/09/0540 円
2016/08/0540 円
2016/07/0540 円
2016/06/0640 円
2016/05/0650 円
2016/04/0550 円
2016/03/0750 円
2016/02/0550 円
2016/01/0550 円
2015/12/0750 円
2015/11/0550 円
2015/10/0550 円
2015/09/0750 円
2015/08/0550 円
2015/07/0650 円
2015/06/0550 円
2015/05/0750 円
2015/04/0650 円
2015/03/0550 円
2015/02/0550 円
2015/01/0550 円
2014/12/0550 円
2014/11/0550 円
2014/10/0650 円
2014/09/0550 円
2014/08/0550 円
2014/07/0750 円
2014/06/0550 円
2014/05/0750 円
2014/04/0750 円
2014/03/0550 円
2014/02/0550 円
2014/01/0650 円
2013/12/0550 円
2013/11/0550 円
2013/10/0750 円
2013/09/0550 円
2013/08/0550 円
2013/07/0550 円
2013/06/0550 円
2013/05/0750 円
2013/04/0550 円
2013/03/0550 円
2013/02/0550 円
2013/01/0750 円
2012/12/0550 円
2012/11/0550 円
2012/10/0550 円
2012/09/0550 円
2012/08/0650 円
2012/07/0550 円
2012/06/0550 円
2012/05/0750 円
2012/04/0550 円
2012/03/0550 円
2012/02/0650 円
2012/01/0550 円
2011/12/0550 円
2011/11/0750 円
2011/10/0550 円
2011/09/0550 円
2011/08/0550 円
2011/07/0550 円
2011/06/0650 円
2011/05/0650 円
2011/04/0550 円
2011/03/0750 円
2011/02/0750 円
2011/01/0550 円
2010/12/0650 円
2010/11/0550 円
2010/10/0550 円
2010/09/0650 円
2010/08/0550 円
2010/07/0550 円
2010/06/0750 円
2010/05/0650 円
2010/04/0550 円
2010/03/1050 円
2010/02/1050 円
2010/01/0650 円
2009/12/0750 円
2009/11/1050 円
2009/10/0550 円
2009/09/0750 円
2009/08/0550 円
2009/07/0650 円
2009/06/0550 円
2009/05/0750 円
2009/04/0650 円
2009/03/0550 円
2009/02/0550 円
2009/01/0550 円
2008/12/0550 円
2008/11/0550 円
2008/10/0650 円
2008/09/0550 円
2008/08/0550 円
2008/07/0750 円
2008/06/0550 円
2008/05/0750 円
2008/04/0750 円
2008/03/0550 円
2008/02/0550 円
2008/01/0750 円
2007/12/0550 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.05 %
証券 0.95 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.04 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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