投信銘柄詳細 - GSエマージング通貨債券ファンド

GSエマージング通貨債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
240 円(-4.83 %)
純資産 38,837 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
3,715 -6 円(-0.16 %)
前月設定価格 前々月比
8,489 百万円 3,444 円(68 %)
前月解約額 前々月比
5,516 百万円 4,840 円(716 %)

GSエマージング通貨債券ファンドの特色

ファンドの特色
エマージング諸国の現地通貨建て債券に分散投資を行います。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。相対的に高い金利収入と長期的な通貨価値の上昇を捉えることを追求します。毎月の決算時(毎月22日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に金利収入を中心に分配を行います。また、年4回(3月、6月、9月、12月)の決算時には基準価額の水準に応じて債券の値上がり益や為替の評価益等から分配を行う場合があります。
運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。エマージング市場への投資には、社会・経済・政治の不安定要素を多く含むため価格変動・為替変動が大きく、投資資産は大幅に減少するリスクが伴います。また、流動性が低い等のさまざまなリスクも存在します。詳しくは後記「投資リスク」をご覧ください。エマージング諸国の現地通貨建て債券を主要投資対象として、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

分配金履歴

2017/09/2230 円
2017/08/2230 円
2017/07/2430 円
2017/06/2230 円
2017/05/2230 円
2017/04/2430 円
2017/03/2230 円
2017/02/2230 円
2017/01/2330 円
2016/12/2250 円
2016/11/2250 円
2016/10/2450 円
2016/09/2350 円
2016/08/2250 円
2016/07/2250 円
2016/06/2250 円
2016/05/2350 円
2016/04/2270 円
2016/03/2270 円
2016/02/2270 円
2016/01/2270 円
2015/12/2270 円
2015/11/2470 円
2015/10/2270 円
2015/09/2470 円
2015/08/2470 円
2015/07/2270 円
2015/06/2270 円
2015/05/2270 円
2015/04/2270 円
2015/03/2370 円
2015/02/2370 円
2015/01/2270 円
2014/12/2270 円
2014/11/2570 円
2014/10/2270 円
2014/09/2270 円
2014/08/2270 円
2014/07/2270 円
2014/06/2370 円
2014/05/2270 円
2014/04/2270 円
2014/03/2470 円
2014/02/2470 円
2014/01/2270 円
2013/12/2470 円
2013/11/2270 円
2013/10/2270 円
2013/09/2470 円
2013/08/2270 円
2013/07/2270 円
2013/06/2470 円
2013/05/2270 円
2013/04/2270 円
2013/03/2260 円
2013/02/2260 円
2013/01/2260 円
2012/12/2560 円
2012/11/2260 円
2012/10/2260 円
2012/09/2460 円
2012/08/2260 円
2012/07/2360 円
2012/06/2260 円
2012/05/2260 円
2012/04/2360 円
2012/03/2260 円
2012/02/2260 円
2012/01/2360 円
2011/12/2260 円
2011/11/2260 円
2011/10/2460 円
2011/09/2260 円
2011/08/2260 円
2011/07/2260 円
2011/06/2260 円
2011/05/2360 円
2011/04/2260 円
2011/03/2260 円
2011/02/2260 円
2011/01/2460 円
2010/12/2260 円
2010/11/2270 円
2010/10/2270 円
2010/09/2270 円
2010/08/2370 円
2010/07/2270 円
2010/06/2270 円
2010/05/2470 円
2010/04/2270 円
2010/03/2470 円
2010/02/2270 円
2010/01/2570 円
2009/12/2270 円
2009/11/2670 円
2009/10/2270 円
2009/09/2470 円
2009/08/2470 円
2009/07/2270 円
2009/06/2270 円
2009/05/2270 円
2009/04/2270 円
2009/03/2370 円
2009/02/2370 円
2009/01/2270 円
2008/12/2270 円
2008/11/2570 円
2008/10/2270 円
2008/09/2270 円
2008/08/2270 円
2008/07/2270 円
2008/06/23300 円
2008/05/2270 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.05 %
証券 0.92 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.00 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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