投信銘柄詳細 - ゴールドマン・サックス・世界債券オープン

ゴールドマン・サックス・世界債券オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
389 円(-1.66 %)
純資産 7,943 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,215 5 円(0.05 %)
前月設定価格 前々月比
236 百万円 -527 円(-69 %)
前月解約額 前々月比
774 百万円 659 円(573 %)

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンの特色

「ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)」は日本を含む世界各国の投資適格債券に投資する。主要投資対象は国債、政府関係機関債、社債。世界主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)」をベンチマークとする。
外貨建て資産に対し為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
決算は年1回、12月6日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)138.7%
信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.05 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.64 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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