投信銘柄詳細 - GS・日本株ファンド

GS・日本株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
633 円(-6.13 %)
純資産 2,257 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,136 44 円(0.40 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
33 百万円 14 円(74 %)

GS・日本株ファンドの特色

牛若丸の特徴
1.日本の上場株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
2.個別企業の分析を重視したボトム・アップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とします。3.銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とします。
4.TOPIX(東証株価指数)をベンチマーク*として、長期的にベンチマークを上回るリターンを追求します。

分配金履歴

2016/12/275 円
2015/12/28160 円
2014/12/29135 円
2013/12/27120 円
2012/12/27105 円
2011/12/2720 円
2009/12/29120 円
2008/12/29150 円
2007/12/27130 円
2006/12/27110 円
2005/12/27400 円
2004/12/2780 円
2003/12/2970 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.76 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.73 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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