投信銘柄詳細 - GS米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

GS米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
702 円(-11.51 %)
純資産 251,112 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
2,726 -12 円(-0.44 %)
前月設定価格 前々月比
2,578 百万円 144 円(6 %)
前月解約額 前々月比
10,861 百万円 5,223 円(93 %)

GS米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の特色

ファンドの目的
米国のリートを実質的な主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得を図りつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
ファンドの特色
米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)を主要投資対象とします。
米国リートへの投資を通じて、米国の不動産に間接的に投資する効果が得られます。
米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含みます。)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指します。
米国リートの配当は、主にリートが所有する物件からの賃料収入をもとにしているため、継続的な分配を期待できます。
様々なセクターに分散されたMSCI米国REITインデックスを運用上の参考指標とします。
米国リート市場全体に幅広く投資することで、様々な種類の不動産に投資するのと同様の効果が期待できます。
為替ヘッジありのAコース、為替ヘッジなしのBコースの選択が可能です。

分配金履歴

2017/09/2545 円
2017/08/2345 円
2017/07/2445 円
2017/06/2345 円
2017/05/2345 円
2017/04/2445 円
2017/03/2345 円
2017/02/2345 円
2017/01/2345 円
2016/12/2675 円
2016/11/2475 円
2016/10/2475 円
2016/09/2375 円
2016/08/2375 円
2016/07/2575 円
2016/06/2375 円
2016/05/2375 円
2016/04/2575 円
2016/03/2375 円
2016/02/2375 円
2016/01/2575 円
2015/12/2475 円
2015/11/2475 円
2015/10/2375 円
2015/09/2475 円
2015/08/2475 円
2015/07/2375 円
2015/06/2375 円
2015/05/2575 円
2015/04/2375 円
2015/03/2350 円
2015/02/2350 円
2015/01/2350 円
2014/12/2450 円
2014/11/2550 円
2014/10/2350 円
2014/09/2450 円
2014/08/2550 円
2014/07/2350 円
2014/06/2350 円
2014/05/2350 円
2014/04/2350 円
2014/03/2450 円
2014/02/2450 円
2014/01/2350 円
2013/12/2450 円
2013/11/2550 円
2013/10/2350 円
2013/09/2450 円
2013/08/2350 円
2013/07/2350 円
2013/06/2450 円
2013/05/2350 円
2013/04/2350 円
2013/03/2550 円
2013/02/2550 円
2013/01/2350 円
2012/12/2560 円
2012/11/2660 円
2012/10/2360 円
2012/09/2460 円
2012/08/2360 円
2012/07/2360 円
2012/06/2560 円
2012/05/2360 円
2012/04/2360 円
2012/03/2360 円
2012/02/2360 円
2012/01/2360 円
2011/12/2660 円
2011/11/2460 円
2011/10/2460 円
2011/09/2660 円
2011/08/2360 円
2011/07/2560 円
2011/06/2330 円
2011/05/2330 円
2011/04/2530 円
2011/03/2330 円
2011/02/2330 円
2011/01/2430 円
2010/12/2430 円
2010/11/2430 円
2010/10/2530 円
2010/09/2430 円
2010/08/2330 円
2010/07/2330 円
2010/06/2330 円
2010/05/2430 円
2010/04/2330 円
2010/03/2430 円
2010/02/2330 円
2010/01/2530 円
2009/12/2930 円
2009/11/2630 円
2009/10/2830 円
2009/09/2430 円
2009/08/2430 円
2009/07/2330 円
2009/06/2330 円
2009/05/2530 円
2009/04/2360 円
2009/03/2360 円
2009/02/2360 円
2009/01/2360 円
2008/12/2460 円
2008/11/2580 円
2008/10/2380 円
2008/09/2480 円
2008/08/2580 円
2008/07/2380 円
2008/06/2380 円
2008/05/2380 円
2008/04/2380 円
2008/03/2480 円
2008/02/2580 円
2008/01/2380 円
2007/12/2580 円
2007/11/26180 円
2007/10/2380 円
2007/09/2580 円
2007/08/23180 円
2007/07/2380 円
2007/06/2580 円
2007/05/23580 円
2007/04/2380 円
2007/03/2380 円
2007/02/23680 円
2007/01/2380 円
2006/12/2580 円
2006/11/24580 円
2006/10/2380 円
2006/09/2580 円
2006/08/23380 円
2006/07/2480 円
2006/06/2380 円
2006/05/23380 円
2006/04/2480 円
2006/03/2380 円
2006/02/23380 円
2006/01/2380 円
2005/12/2680 円
2005/11/2480 円
2005/10/2480 円
2005/09/2680 円
2005/08/2380 円
2005/07/2560 円
2005/06/2360 円
2005/05/2360 円
2005/04/2550 円
2005/03/2350 円
2005/02/2350 円
2005/01/2450 円
2004/12/2450 円
2004/11/2450 円
2004/10/2545 円
2004/09/2445 円
2004/08/2345 円
2004/07/2345 円
2004/06/2345 円
2004/05/2445 円
2004/04/2345 円
2004/03/2345 円
2004/02/2345 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.65 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.54 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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