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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)

基準価額03/28
18,171
36(+0.20%)

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 10.95%
純資産額 34億5200万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.66%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の債券分散投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2. 投資する債券の信用格付けについては組入れ時においてトリプルB格(トリプルBマイナス格も含む)相当以上とします。また、原則として、ポートフォリオの平均格付けは、ダブルA格(ダブルAマイナス格も含む)相当以上に維持するように運用します。

3. JPモルガン・ガバメント・ボンドインデックス(グローバル)(円ベース)をベンチマークとし、長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。

4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 運用の指図にかかる権限をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2005/09/30
信託期間 無期限
ベンチマーク JPM世界国債<Y>
評価用ベンチマーク FTSE世界国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.59%
3.96%
10.95%
4.00%
3.90%
2.91%
標準偏差
1.94
4.62
5.20
5.50
4.64
5.42
シャープレシオ
1.34
0.86
2.11
0.73
0.85
0.54

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 64円
信託報酬 57円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.71%

運用会社概要

運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 2兆6242億円
設立 1996年02月

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