投信銘柄詳細 - GS MLPインフラ関連証券ファンド 年

GS MLPインフラ関連証券ファンド 年

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,296 円(-10.83 %)
純資産 9,947 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
7,314 -20 円(-0.27 %)
前月設定価格 前々月比
82 百万円 51 円(165 %)
前月解約額 前々月比
630 百万円 316 円(101 %)

GS MLPインフラ関連証券ファンド 年の特色

米国およびカナダを中心としたエネルギー・インフラ関連企業のMLP(マスター・リミテッド・パートナーズ)を含む上場株式に投資する。エネルギー・インフラ事業を中心に、エネルギーの探鉱・開発・生産、石油精製、化学製品の製造・販売を含めた関連銘柄の中から、配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目してポートフォリオを構築する。
為替ヘッジは行わない。
決算は年2回、5月11日と11月11日。
信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.92 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.87 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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