投信銘柄詳細 - アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信

アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,461 円(-4.36 %)
純資産 589 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
26,853 164 円(0.61 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 -8 円(-89 %)
前月解約額 前々月比
37 百万円 27 円(270 %)

アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の特色

目的
長期的な信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。
特色
1.マザーファンド※1を通じて、主としてわが国の株式に投資します。 2.ボトムアップ・アプローチをベースとしたバリュー株式運用を行います。 3.TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとします。※2 4.マザーファンドの運用の一部は、アライアンス・バーンスタインのグループ会社に委託することがあります。
運用指図に関する権限委託:株式等の運用※3 5.ファミリーファンド方式で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、受益者の資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用はマザーファンドにて行うという仕組みです

分配金履歴

2017/08/28340 円
2017/02/27220 円
2016/08/29270 円
2015/08/27250 円
2015/02/27210 円
2014/08/27220 円
2014/02/27130 円
2013/08/2770 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.70 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.45 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.40 %

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