投信銘柄詳細 - アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイインカム・オープンA

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイインカム・オープンA

最大下落率
(過去6ヶ月)
314 円(-5.46 %)
純資産 19,929 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,733 8 円(0.14 %)
前月設定価格 前々月比
33 百万円 -1 円(-3 %)
前月解約額 前々月比
170 百万円 103 円(154 %)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイインカム・オープンAの特色

目的
インカム・ゲインの確保とともに、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
特色
1.世界の債券に分散投資します。
米国をはじめ世界中の公社債の中から、相対的に投資価値が高い証券に分散投資することによりインカム・ゲインの確保とともにキャピタル・ゲインの獲得を目指します。 2.運用にあたっては債券セクター間の投資収益率の格差に着目し、より高い収益が期待される債券セクターに機動的にウェートをかけた資産配分を行います。 3.為替の運用が異なる2本のファンドがあります。
外貨建資産については、為替相場の変動を収益向上の機会と捉え、機動的に通貨配分を行います。原則として為替ヘッジを行いません。 運用は、アライアンス・バーンスタインのグループ会社に委託します。
運用指図に関する権限委託:公社債等の運用および為替の運用※2 5.毎月決算を行い、投資する公社債のインカム・ゲイン等をもとに分配します。

分配金履歴

2017/06/1225 円
2017/05/1025 円
2017/04/1025 円
2017/03/1025 円
2017/02/1025 円
2017/01/1025 円
2016/12/1225 円
2016/11/1025 円
2016/10/1125 円
2016/09/1225 円
2016/08/1025 円
2016/07/1125 円
2016/06/1025 円
2016/05/1025 円
2016/04/1125 円
2016/03/1025 円
2016/02/1025 円
2016/01/1225 円
2015/12/1025 円
2015/11/1025 円
2015/10/1325 円
2015/09/1025 円
2015/08/1025 円
2015/07/1025 円
2015/06/1025 円
2015/05/1125 円
2015/04/1025 円
2015/03/1025 円
2015/02/1025 円
2015/01/1325 円
2014/12/1025 円
2014/11/1025 円
2014/10/1025 円
2014/09/1025 円
2014/08/1125 円
2014/07/1025 円
2014/06/1025 円
2014/05/1225 円
2014/04/1025 円
2014/03/1025 円
2014/02/1025 円
2014/01/1025 円
2013/12/1025 円
2013/11/1125 円
2013/10/1025 円
2013/09/1025 円
2013/08/1225 円
2013/07/1025 円
2013/06/1025 円
2013/05/1020 円
2013/04/1020 円
2013/03/1120 円
2013/02/1220 円
2013/01/1020 円
2012/12/1020 円
2012/11/1220 円
2012/10/1020 円
2012/09/1020 円
2012/08/1020 円
2012/07/1020 円
2012/06/1120 円
2012/05/1020 円
2012/04/1020 円
2012/03/1220 円
2012/02/1025 円
2012/01/1025 円
2011/12/1225 円
2011/11/1025 円
2011/10/1125 円
2011/09/1225 円
2011/08/1025 円
2011/07/1125 円
2011/06/1025 円
2011/05/1025 円
2011/04/1125 円
2011/03/1025 円
2011/02/1025 円
2011/01/1125 円
2010/12/1025 円
2010/11/1030 円
2010/10/1230 円
2010/09/1030 円
2010/08/1030 円
2010/07/1230 円
2010/06/1030 円
2010/05/1030 円
2010/04/1230 円
2010/03/1030 円
2010/02/1030 円
2010/01/1330 円
2009/12/1130 円
2009/11/1030 円
2009/10/1630 円
2009/09/1030 円
2009/08/1030 円
2009/07/1030 円
2009/06/1030 円
2009/05/1130 円
2009/04/1030 円
2009/03/1030 円
2009/02/1030 円
2009/01/1335 円
2008/12/1035 円
2008/11/1035 円
2008/10/1040 円
2008/09/1040 円
2008/08/1140 円
2008/07/1040 円
2008/06/1040 円
2008/05/1240 円
2008/04/1040 円
2008/03/1040 円
2008/02/1245 円
2008/01/1045 円
2007/12/1045 円
2007/11/1245 円
2007/10/1045 円
2007/09/1045 円
2007/08/1045 円
2007/07/1045 円
2007/06/1140 円
2007/05/1040 円
2007/04/1040 円
2007/03/1240 円
2007/02/1340 円
2007/01/1040 円
2006/12/1140 円
2006/11/1040 円
2006/10/1040 円
2006/09/1140 円
2006/08/1040 円
2006/07/1040 円
2006/06/1240 円
2006/05/1040 円
2006/04/1040 円
2006/03/1040 円
2006/02/1040 円
2006/01/1935 円
2005/12/1235 円
2005/11/1035 円
2005/10/1135 円
2005/09/1235 円
2005/08/1035 円
2005/07/1135 円
2005/06/1035 円
2005/05/1035 円
2005/04/1140 円
2005/03/1040 円
2005/02/1040 円
2005/01/1140 円
2004/12/1040 円
2004/11/1040 円
2004/10/1240 円
2004/09/1040 円
2004/08/1040 円
2004/07/1240 円
2004/06/1040 円
2004/05/1040 円
2004/04/1240 円
2004/03/1045 円
2004/02/1045 円
2004/01/1345 円
2003/12/1045 円
2003/11/1045 円
2003/10/1045 円
2003/09/1050 円
2003/08/1150 円
2003/07/1050 円
2003/06/1050 円
2003/05/1250 円
2003/04/1050 円
2003/03/1050 円
2003/02/1050 円
2003/01/1050 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.86 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.67 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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