投信銘柄詳細 - アライアンス・バーンスタイン・新興国成長

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長

最大下落率
(過去6ヶ月)
628 円(-5.76 %)
純資産 3,682 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
11,286 113 円(1.01 %)
前月設定価格 前々月比
559 百万円 72 円(15 %)
前月解約額 前々月比
93 百万円 65 円(232 %)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長の特色

新興国株式に投資する。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス。
外貨建資産に対する為替ヘッジは行わない。

分配金履歴

2017/09/28200 円
2017/08/28100 円
2017/07/28100 円
2017/06/28100 円
2017/05/29100 円
2015/07/28100 円
2015/06/29100 円
2015/05/28200 円
2015/04/28200 円
2014/11/28200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.76 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.81 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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