投信銘柄詳細 - パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファン

パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファン

最大下落率
(過去6ヶ月)
594 円(-1.09 %)
純資産 2,213 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,153 -9 円(-0.09 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
28 百万円 -49 円(-64 %)

パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンの特色

日本の大手金融機関が発行した劣後債や優先出資証券などのハイブリッド証券に投資し、安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的な信託財産の着実な成長を目指す。

ハイブリッド証券は円建てのほか、米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建てなどで発行されている。これに対応して、外貨建資産に関しては為替のフルヘッジを行う。

2019年6月26日以降に基準価格(支払い済み収益分配金を含まない)が1万100円以上になった場合、保有しているハイブリッド証券を売却し安定運用に切り替え、繰り上げ償還を行う。

分配金履歴

2017/09/1110 円
2017/06/1245 円
2017/03/1045 円
2016/12/1245 円
2016/09/1245 円
2016/06/1045 円
2016/03/1045 円
2015/12/1045 円
2015/09/1045 円
2015/06/1045 円
2015/03/1045 円
2014/12/1045 円
2014/09/1045 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.49 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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