投信銘柄詳細 - G7金融機関ハイブリッド証券2014−0

G7金融機関ハイブリッド証券2014−0

最大下落率
(過去6ヶ月)
458 円(-0.52 %)
純資産 5,129 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,173 1 円(0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
104 百万円 -18 円(-15 %)

G7金融機関ハイブリッド証券2014−0の特色

 G7諸国のG-SIFIsに指定されている金融機関が発行しているユーロ建てと英国ポンド建てのハイブリッド証券を投資対象とし、相対的に高水準で安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。
 原則、投資するハイブリッド証券はこのファンドの償還日前にコール(繰上)償還や定時償還が設けられている銘柄とする。また、外貨建て資産について、為替変動リスクを回避するため原則、為替のフルヘッジを行う。実際の運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーに外貨建て資産の運用に関する権限を委託する。

分配金履歴

2017/05/155 円
2017/02/155 円
2016/11/1510 円
2016/08/1510 円
2016/05/1655 円
2016/02/1555 円
2015/11/1655 円
2015/08/1755 円
2015/05/1555 円
2015/02/1655 円
2014/11/1745 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.44 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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