投信銘柄詳細 - パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証

パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証

最大下落率
(過去6ヶ月)
217 円(-0.30 %)
純資産 4,529 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,200 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
71 百万円 -66 円(-48 %)

パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証の特色

「パインブリッジG7 金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11」はG7諸国のG-SIFIsに指定されている、または指定見込みの金融機関発行のユーロ建ておよび英ポンド建てのハイブリッド証券を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。
外貨建て資産について、為替のフルヘッジを行う。
決算は年4回、3月、6月、9月、12月の15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、分配を実施する。
信託期間は2018年7月31日まで。

分配金履歴

2017/09/155 円
2017/06/155 円
2017/03/155 円
2016/12/155 円
2016/09/1510 円
2016/06/1545 円
2016/03/1545 円
2015/12/1545 円
2015/09/1545 円
2015/06/1545 円
2015/03/1645 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.44 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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