投信銘柄詳細 - パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリ

パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリ

最大下落率
(過去6ヶ月)
255 円(-0.35 %)
純資産 2,819 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,190 10 円(0.10 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
134 百万円 -19 円(-12 %)

パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリの特色

「パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券2015-02」、愛称「グッド・ワールド15-02」は先進国を主とした世界の金融機関が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先証券)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当収益の獲得を図る。純資産の50%以上をG-SIFIsに指定された金融機関が発行するハイブリッド証券に投資する。
外貨建て資産について、為替変動リスクを回避するため為替のフルヘッジを行う。
決算は年4回、1月、4月、7月、10月の20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2018年7月20日まで。

分配金履歴

2017/04/205 円
2017/01/205 円
2016/10/2025 円
2016/07/2025 円
2016/04/2025 円
2016/01/2025 円
2015/10/2045 円
2015/07/2145 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.44 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.50 %

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