投信銘柄詳細 - 先進国金融機関ハイブリッド証券2015−

先進国金融機関ハイブリッド証券2015−

最大下落率
(過去6ヶ月)
289 円(-0.32 %)
純資産 2,234 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,073 -8 円(-0.08 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
83 百万円 68 円(453 %)

先進国金融機関ハイブリッド証券2015−の特色

「パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04」、愛称「ワールド・スター15-04」は先進国の金融機関が発行しているハイブリッド証券に投資する。うち、G-SIFIsに指定されている金融機関が発行するハイブリッド証券への投資が純資産総額の50%以上となることを目指す。
外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため為替のフルヘッジを行う。ただし、米ドル、ユーロ、英ポンドのLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)3カ月が、対日本円LIBOR3カ月で1.5%以上となった場合は為替ヘッジを解除する。
決算は年4回、2月、5月、8月、11月の20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2018年12月25日まで。ただし、同年3月30日以降に基準価額が1万1000円以上となった場合は繰上償還を行う。

分配金履歴

2017/05/225 円
2017/02/205 円
2016/11/2140 円
2016/08/2240 円
2016/05/2040 円
2016/02/2240 円
2015/11/2040 円
2015/08/2040 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.44 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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