投信銘柄詳細 - あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファ

あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファ

最大下落率
(過去6ヶ月)
224 円(-0.32 %)
純資産 6,065 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,287 16 円(0.16 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
119 百万円 79 円(198 %)

あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファの特色

「あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05」、愛称「グローバル・スピリット2」は主に先進国のG-SIFIsに指定されている金融機関が発行している米ドル、ユーロ、英ポンド建てのハイブリッド証券(劣後債、優先証券)に投資し、安定的な収益の確保を図りつつ中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。

為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年4回、1月、4月、7月、10月の各15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、利子・配当等収益を中心に分配を実施する。

信託期間は2018年9月28日まで。

分配金履歴

2017/04/175 円
2017/01/165 円
2016/10/1715 円
2016/07/1515 円
2016/04/1515 円
2016/01/1515 円
2015/10/1540 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.49 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.00 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.50 %

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