投信銘柄詳細 - パインブリッジUS優先REITファンド2

パインブリッジUS優先REITファンド2

最大下落率
(過去6ヶ月)
812 円(-1.09 %)
純資産 1,811 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,247 12 円(0.12 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
29 百万円 -15 円(-34 %)

パインブリッジUS優先REITファンド2の特色

「パインブリッジUS優先REITファンド 2015-09(為替ヘッジあり)」、愛称「グレート・シティ 15-09」は主として米国の優先REITを投資対象とする。一般的なREITよりも利回りが高い優先REITへ投資することで高水準の配当を獲得し、信託財産の成長を目指す。

外貨建て資産において為替ヘッジを行い、為替変動リスクの回避を抑制する。

決算は年4回、3月・6月・9月・12月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2019年12月10日まで。ただし、2018年9月28日以降に基準価額が10,000円以上となった場合は、保有する優先REITを売却し安定運用にきりかえて、速やかに繰上償還を行う。

分配金履歴

2017/06/2050 円
2017/03/2150 円
2016/12/2040 円
2016/09/2050 円
2016/06/2050 円
2016/03/2250 円
2015/12/2150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.44 %
同一分類平均 0.96 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.50 %

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