投信銘柄詳細 - パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券フ

パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券フ

最大下落率
(過去6ヶ月)
197 円(-0.73 %)
純資産 5,487 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,550 10 円(0.09 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
515 百万円 199 円(63 %)

パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券フの特色

「パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド 2016-06<為替ヘッジあり>」、愛称「グッド・ブリッジ16-06」は金融機関・公益関連を中心とした世界の企業が発行しているハイブリッド証券に投資する。一般社債よりも高水準の利回りが期待できるハイブリッド証券への投資により中長期的な信託財産の成長を目指す。

為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年4回、2月・5月・8月・11月の各15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2019年11月15日まで。

分配金履歴

2017/08/1540 円
2017/05/1540 円
2017/02/1540 円
2016/11/1540 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.44 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.50 %

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